Kamu itfası
Ancak bu dönemde itfa olacak tahvillerin 493 trilyonluk kısmı ihalelerden sonra, kamu kuruluşlarına ortalamadan yapılan satışlara ait. Kamu itfalarının 144 trilyonu Ekim'de, 327 trilyonu Kasım'da, 22 trilyonu da Aralık ayında yapılacak. Dolayısıyla piyasaya net olarak 4.7 katrilyon lira gireceğini ve Hazine'nin üç aylık dönemde en az itfası kadar yeni borçlanma yapacağını söyleyebiliriz. Hazine, ihalelerden sonra yine kamu kuruluşlarına ortalamadan satışlar yapıyor. Ancak bunlar borçlanma programında açıklanan miktarın içinde yer almıyor.

Ekim'de dış borç
Hazine son çeyrekte 1.5 milyar dolarlık dış borç ödeyecek. Buna karşılık 1 milyar dolarlık dış borçlanma öngörüldüğü belirtildi. 2000 yılı sorunu nedeniyle Kasım'dan başlamak üzere dünya piyasalarının tatile gireceği düşünülürse, Hazine'nin bu borçlanma girişimini Ekim ayında yapacağı söylenebilir.

Hazine 2.3 katrilyona yaklaşan Ekim iç borç ödemesinin karşılanması için 5 ihale düzenleyecek. 2 katrilyon ile 2 katrilyon 344 trilyon aralığında borçlanacak Hazine'nin yine uzun vadeli kuponlu tahvillere ağırlık verdiği görülüyor.

Nakit açığı
Yılın son çeyreğinde de özelleştirme geliri öngörülmüyor. 5.2 katrilyon gelir, 5.1 katrilyon faiz dışı harcama programlayan Hazine, bu dönemde 2.7 katrilyon faiz ödemesi verileceğini belirtti. Üç ayda 2.5 katrilyon nakit açığı verilecek.

İç borç geri ödemeleri (trilyon TL)

	İç borç			Dış borç
	Anapara	Faiz	Toplam	(milyon $)
Ekim	1.085	1.206	2.291	391
Kasım	1.345	800	2.146	598
Aralık	410	356	766	516
Toplam	2.840	2.362	5.203	1.505

Ekim ihale takvimi (trilyon TL)

Tarih	Valör	Vade	İtfa	Satış
4 Ekim	6 Ekim	2 yıl	3 Ekim 01	700-850
5 Ekim	6 Ekim	3 yıl	14 Ağustos 02
5 Ekim	6 Ekim	231 gün	24 Mayıs 00	700-800
25 Ekim	27 Ekim	91 gün	26 Ocak 00	344
26 Ekim	27 Ekim	3 yıl	24 Temmuz 02	250-350
Toplam				1.994-2.344

2000 yılı ödemeleri (trilyon TL)

	İç borç			Dış borç
	Anapara	Faiz	Toplam	(milyon $)
Ocak*	1.419	1.360	2.779	5.140
Şubat	1.499	2.106	3.605	6.490
Mart	1.720	1.924	3.644	6.385
Nisan	1.365	2.223	3.588	6.130
Mayıs*	1.412	1.920	3.332	5.550
Haziran	998	1.168	2.166	3.540
Temmuz	-	552	552	885
Ağustos	1.881	2.811	4.692	7.370
Eylül		389	389	600
Ekim		507	507	760
Kasım		499	499	740
Aralık		211	211	305
Toplam	10.294	15.670	25.964	43.895

* Bu vadelere ilave anapara+faiz itfası gelecek

Ekim itfa takvimi (trilyon TL)

5 Ekim	2
6 Ekim	1.621
15 Ekim	4
26 Ekim	76
27 Ekim	587
Toplam	2.291

Kasım itfa takvimi (trilyon TL)

1 Kasım	1
3 Kasım	988
15 Kasım	91
17 kasım	614
18 Kasım	178
24 Kasım	102
26 Kasım	170
Toplam	2.146

Aralık itfa takvimi (trilyon TL)

9 Aralık	5
17 Aralık	13
22 Aralık	128
24 Aralık	205
31 Aralık	413
Toplam	766