Hazine'nin ay içerisinde 3.1 katrilyon lirası anapara 2.1 katrilyon lirası faiz olmak üzere 5.3 katrilyon lira geri ödemesi bulunuyor. Hazine'nin ay içerisinde ayrıca toplam 620 trilyon lira tutarında iki erken itfa yapacağı açıklandı. İtfa rakamının yaklaşık 1.4 katrilyon lira altında borçlanmayı planlayan Hazine'nin 13 Şubat'ta İş-Tim'in ikinci taksidi ile 2 milyar doların kasasına girecek olmasından dolayı rahat bir tutum sergilediği ifade ediliyor.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre 13 Şubat'ta yapılacak üç ay vadeli bono ihalesinde net 802 trilyon lira borçlanma öngörülüyor. 13 Şubat'ta yapılacak olan üç aylık bono ihalesinde oluşacak olan faiz 16 Mayıs 2001 tarihinde ödenecek olan iki ve üç ay vadeli devlet tahvili kupon ödemelerinde baz teşkil edecek. Piyasalarda tedirginlik yaratan 21 Şubat'taki toplam 3.9 katrilyonluk ihale öncesinde yani 20 Şubat'ta ise Hazine iki ihale düzenliyor. 12 aylık tahvil ve 7 aylık (210 gün) bono ihalesinde toplam 3.5-3.7 katrilyon lira arasında bir satış öngörülüyor.

Öte yandan tasarruf teşvik hesabına ihrac edilmiş olan 21 Şubat 2001 vadeli senetlerden yaklaşık 370 trilyon lira tutarında erken itfa yapılması programlandı. TMSF kapsamındaki bankaların portföyünde bulunan 20 Şubat 2002 vadeli tahvillerin 250 trilyon liralık bölümününde erken itfa edileceği açıklandı.